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Börsenschluss: 02:26PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-139,56
-2.891
-6.139
-1.062
3.435
Abschreibung und Amortisierung
76,006
76,028
74,878
69,065
62,022
Abgegrenzte Ertragsteuern
-432,207
-331,44
-222,895
-250,354
-26,52
Aktienbasierte Vergütung
61,654
84,225
419,578
407,207
121,214
Änderung des Betriebskapitals
332,355
-523,222
-164,256
-229,323
188,963
Sonstiges Betriebskapital
-468,109
-1.217
-942,771
-881,774
-682,992
Sonstige Posten (unbar)
-8,975
15,856
20,136
23,621
22,852
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-408,759
-1.203
-867,207
-859,983
-682,265
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-13,85
-75,564
-21,791
-0,727
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-3,676
-20,705
-118,497
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
124,754
36,3
85,098
1.956
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.889
-4.611
-3.113
-1.654
-3.429
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.655
-2.179
-1.785
-1.448
-1.552
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60,264
-59,537
-63,47
-71,888
-55,624
Ausgegebene Stammaktien
1.563
1.377
4.431
3.699
1.302
Sonstige Finanzaktivitäten
-26,066
-84,231
-142,908
-95,896
-82,221
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.847
1.233
4.225
3.531
1.164
Netto-Änderung bei Cash
-1.216
-2.149
1.572
1.223
-1.070
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.011
4.909
3.337
2.114
3.184
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.795
2.760
4.909
3.337
2.114
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-408,759
-1.203
-867,207
-859,983
-682,265
Investitionsaufwand
-
-13,85
-75,564
-21,791
-0,727
Freier Cashflow
-468,109
-1.217
-942,771
-881,774
-682,992