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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32,333
-32,333
-73,373
-78,488
-87,231
Änderung des Betriebskapitals
9,663
9,663
66,985
19,381
-12,992
Sonstiges Betriebskapital
-15,283
-15,283
7,334
-59,799
-116,559
Sonstige Posten (unbar)
7,387
7,387
13,722
-0,692
-16,336
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15,283
-15,283
7,334
-59,799
-116,559
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-40
-40
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-40
-40
0
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40
-40
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
48,187
48,187
0
20
143,977
Netto-Änderung bei Cash
-7,096
-7,096
7,334
-39,799
27,418
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8,789
8,789
1,455
41,254
13,836
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,693
1,693
8,789
1,455
41,254
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15,283
-15,283
7,334
-59,799
-116,559
Freier Cashflow
-15,283
-15,283
7,334
-59,799
-116,559
