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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-302.116
-302.116
-301.408
-164.445
-157.553
Abschreibung und Amortisierung
62.609
62.609
61.608
53.454
52.279
Aktienbasierte Vergütung
84.480
84.480
112.259
73.274
73.893
Änderung des Betriebskapitals
-440.362
-440.362
-186.842
-18.924
-73.298
Forderungen
-89.888
-89.888
-162.864
8.608
-61.685
Inventar
-231.689
-231.689
-124.878
-885
-33.004
Verbindlichkeiten
-29.080
-29.080
86.498
13.017
-620
Sonstiges Betriebskapital
-456.270
-456.270
-308.546
-110.491
-136.709
Sonstige Posten (unbar)
91.633
91.633
26.719
9.882
11.855
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-372.531
-372.531
-191.723
-60.681
-98.796
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.739
-83.739
-116.823
-49.810
-37.913
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-83.725
-83.725
-116.823
-46.696
-37.913
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-209.835
-209.835
-162.682
-137.016
-189.383
Ausgegebene Stammaktien
16.945
16.945
400.675
89.790
23.491
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.316
-22.316
-29.890
-17.098
-14.356
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
683.349
683.349
211.364
306.375
176.031
Netto-Änderung bei Cash
226.812
226.812
-96.748
198.404
39.322
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
518.366
518.366
615.114
416.710
377.388
Barbestand zum Ende des Zeitraums
745.178
745.178
518.366
615.114
416.710
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-372.531
-372.531
-191.723
-60.681
-98.796
Investitionsaufwand
-83.739
-83.739
-116.823
-49.810
-37.913
Freier Cashflow
-456.270
-456.270
-308.546
-110.491
-136.709