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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-238.498
-306.868
-241.753
-262.599
-279.658
Abschreibung und Amortisierung
67.402
78.584
43.459
46.105
43.100
Aktienbasierte Vergütung
118.755
196.291
180.284
30.479
28.157
Änderung des Betriebskapitals
4.720
96.503
-68.610
78.436
-63.266
Forderungen
-9.576
51.952
-54.570
4.849
-701
Inventar
-7.304
18.425
-42.216
-7.105
-209
Verbindlichkeiten
2.982
-11.310
18.307
7.076
4.807
Sonstiges Betriebskapital
-26.105
112.717
-76.332
-72.316
-291.805
Sonstige Posten (unbar)
10.405
28.064
25.437
47.312
33.427
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.919
163.770
-58.417
-67.176
-282.826
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.024
-51.053
-17.915
-5.140
-8.979
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-103.914
-29.043
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
104.500
27.000
2.250
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.024
53.447
-94.829
-31.933
-8.979
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-130.672
-130.431
-20.160
-21.419
-33.158
Ausgegebene Stammaktien
9.578
12.713
294.050
432
1.238
Sonstige Finanzaktivitäten
-51.739
-74.930
-20.771
-17.207
163.814
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.832
-120.314
253.119
61.806
283.383
Netto-Änderung bei Cash
-46.937
96.903
99.873
-37.303
-8.422
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
371.066
280.485
180.612
217.915
226.337
Barbestand zum Ende des Zeitraums
324.129
377.388
280.485
180.612
217.915
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.919
163.770
-58.417
-67.176
-282.826
Investitionsaufwand
-46.024
-51.053
-17.915
-5.140
-8.979
Freier Cashflow
-26.105
112.717
-76.332
-72.316
-291.805