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Ab 04:00PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.382
24.021
4.947
Abschreibung und Amortisierung
19.851
15.909
10.370
Abgegrenzte Ertragsteuern
667
337
-2.837
Aktienbasierte Vergütung
1.650
1.268
886
Änderung des Betriebskapitals
-8.211
154
-1.848
Forderungen
227
-1.570
-1.011
Verbindlichkeiten
-1.369
1.276
2.418
Sonstiges Betriebskapital
17.189
21.032
-1.411
Sonstige Posten (unbar)
-3.271
-2.090
-12.450
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.198
24.858
2.088
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.009
-3.826
-3.499
Erwerbungen, netto
-56.483
-18.808
-5.381
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
3.372
2.911
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54.021
-19.262
-5.969
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.441
-10.403
-4.621
Ausgegebene Stammaktien
-34
12.428
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.360
-1.208
-45
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.944
16.262
17.398
Netto-Änderung bei Cash
-17.879
21.858
13.517
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.182
19.603
6.086
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.303
41.461
19.603
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.198
24.858
2.088
Investitionsaufwand
-5.009
-3.826
-3.499
Freier Cashflow
17.189
21.032
-1.411
