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Brixton Metals Corporation (BBBXF)

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Börsenschluss: 03:31PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.963
-16.944
-12.574
-9.419
-7.458
Abschreibung und Amortisierung
118,744
124,809
157,647
122,665
111,156
Aktienbasierte Vergütung
574,949
579,736
514,888
909,707
440,93
Änderung des Betriebskapitals
-2.914
-723,499
615,182
-107,726
-865,688
Verbindlichkeiten
-632,408
1.297
1.228
-29,91
-504,654
Sonstiges Betriebskapital
-17.309
-17.646
-12.929
-10.888
-8.680
Sonstige Posten (unbar)
-198,763
-777,568
-1.537
-719,16
-577,417
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.296
-17.633
-12.833
-9.214
-8.381
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12,824
-13,259
-96,361
-1.674
-298,895
Erwerbungen von Investitionen
-916,48
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
34,58
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
833,286
659,428
557,505
-30
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61,438
854,607
563,067
-1.025
-259,895
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50,324
-50,324
-51,194
-49,69
-47,479
Ausgegebene Stammaktien
14.581
14.634
18.320
6.965
7.711
Sonstige Finanzaktivitäten
-224,923
-96,263
-780,534
-229,328
-496,889
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.550
14.769
17.497
7.320
8.031
Netto-Änderung bei Cash
-2.808
-2.009
5.228
-2.919
-609,723
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.881
7.542
2.315
5.233
5.843
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.073
5.533
7.542
2.315
5.233
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.296
-17.633
-12.833
-9.214
-8.381
Investitionsaufwand
-12,824
-13,259
-96,361
-1.674
-298,895
Freier Cashflow
-17.309
-17.646
-12.929
-10.888
-8.680