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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.656.000
2.656.000
-2.433.000
1.284.000
1.102.000
Abschreibung und Amortisierung
1.263.000
1.263.000
1.380.000
867.000
823.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-499.000
-499.000
-230.000
-161.000
-88.000
Aktienbasierte Vergütung
133.000
133.000
153.000
146.000
130.000
Änderung des Betriebskapitals
268.000
268.000
-941.000
-57.000
-272.000
Forderungen
-66.000
-66.000
-125.000
-170.000
-119.000
Inventar
-114.000
-114.000
-367.000
-27.000
-162.000
Verbindlichkeiten
107.000
107.000
-73.000
105.000
57.000
Sonstiges Betriebskapital
1.034.000
1.034.000
591.000
1.531.000
1.159.000
Sonstige Posten (unbar)
77.000
77.000
-20.000
81.000
-87.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.726.000
1.726.000
1.211.000
2.222.000
1.868.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-692.000
-692.000
-620.000
-691.000
-709.000
Erwerbungen, netto
-6.000
-6.000
-263.000
-10.502.000
-494.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.000
26.000
11.000
45.000
24.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.213.000
3.213.000
-931.000
-11.200.000
-1.179.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.634.000
-2.634.000
-954.000
-2.823.000
-1.181.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-32.000
-600.000
-500.000
Ausgeschüttete Dividenden
-586.000
-586.000
-573.000
-530.000
-473.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-65.000
-65.000
-61.000
-138.000
-52.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.489.000
-3.489.000
-1.438.000
8.245.000
-345.000
Netto-Änderung bei Cash
1.476.000
1.476.000
-1.234.000
-780.000
401.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.722.000
1.722.000
2.956.000
3.736.000
3.335.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.198.000
3.198.000
1.722.000
2.956.000
3.736.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.726.000
1.726.000
1.211.000
2.222.000
1.868.000
Investitionsaufwand
-692.000
-692.000
-620.000
-691.000
-709.000
Freier Cashflow
1.034.000
1.034.000
591.000
1.531.000
1.159.000