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Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
409.328
271.791
466.740
608.958
Abschreibung und Amortisierung
168.151
165.484
145.747
84.315
Abgegrenzte Ertragsteuern
65.434
-353.902
-130.197
231.998
Aktienbasierte Vergütung
90.557
80.272
69.784
59.844
Änderung des Betriebskapitals
-26.695
412.840
137.747
-333.945
Forderungen
-154.295
-130.187
-154.652
47.081
Verbindlichkeiten
-
409.516
194.827
-31.506
Sonstiges Betriebskapital
276.952
526.692
656.562
631.474
Sonstige Posten (unbar)
59.477
60.300
60.500
57.597
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
352.216
602.822
736.526
718.684
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.264
-76.130
-79.964
-87.210
Erwerbungen, netto
-632
-440.295
-780.334
-74.168
Erwerbungen von Investitionen
-20.316
-5.000
-7.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-427
3.094
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-96.212
-468.016
-867.725
-158.284
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-541.250
-417.068
-112.257
-527.865
Ausgegebene Stammaktien
27.559
24.663
23.371
19.408
Zurückgekaufte Stammaktien
-413.437
-223.858
-418.859
-313.397
Ausgeschüttete Dividenden
-249.297
-235.726
-209.057
-181.066
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-11.669
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.130
-425.854
-163.846
-311.346
Netto-Änderung bei Cash
230.874
-291.048
-295.045
249.054
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
370.939
695.910
990.955
741.901
Barbestand zum Ende des Zeitraums
601.813
404.862
695.910
990.955
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
352.216
602.822
736.526
718.684
Investitionsaufwand
-75.264
-76.130
-79.964
-87.210
Freier Cashflow
276.952
526.692
656.562
631.474
