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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.129.000
27.430.000
28.147.000
18.232.000
17.906.000
Abschreibung und Amortisierung
1.743.000
1.729.000
2.063.000
2.103.000
2.241.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.443.000
2.435.000
3.041.000
8.175.000
5.841.000
Aktienbasierte Vergütung
2.013.000
1.974.000
1.729.000
1.649.000
1.235.000
Änderung des Betriebskapitals
24.069.000
13.170.000
1.257.000
-29.125.000
-14.703.000
Sonstiges Betriebskapital
65.719.000
61.777.000
39.520.000
10.403.000
18.306.000
Sonstige Posten (unbar)
1.252.000
7.528.000
-1.669.000
3.977.000
-455.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.719.000
61.777.000
39.520.000
10.403.000
18.306.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-163.716.000
-189.897.000
-112.620.000
-192.063.000
-228.960.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
149.185.000
165.890.000
102.419.000
183.880.000
199.115.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.926.000
-2.974.000
-1.986.000
8.180.000
-192.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-166.274.000
-80.630.000
-71.468.000
-52.007.000
-63.143.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44.345.000
-50.794.000
-53.046.000
-49.553.000
-51.849.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-31.883.000
-30.712.000
-24.606.000
-12.814.000
-5.112.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.091.000
-5.934.000
-6.895.000
-5.700.000
-4.194.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-491.000
-698.000
-651.000
-397.000
-8.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
180.032.000
3.377.000
53.118.000
49.195.000
32.982.000
Netto-Änderung bei Cash
78.767.000
-15.844.000
19.970.000
9.696.000
-11.615.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
171.623.000
177.404.000
157.434.000
147.738.000
159.353.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
251.100.000
161.560.000
177.404.000
157.434.000
147.738.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.719.000
61.777.000
39.520.000
10.403.000
18.306.000
Freier Cashflow
65.719.000
61.777.000
39.520.000
10.403.000
18.306.000
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