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Alibaba Group Holding Limited (BABAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
80.009.000
80.009.000
72.783.000
62.249.000
150.578.000
Abschreibung und Amortisierung
44.504.000
44.504.000
46.938.000
48.065.000
47.909.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.263.000
-5.263.000
-1.717.000
-1.369.000
3.236.000
Aktienbasierte Vergütung
18.546.000
18.546.000
30.831.000
23.971.000
50.120.000
Änderung des Betriebskapitals
-13.749.000
-13.749.000
13.482.000
-18.150.000
50.508.000
Sonstiges Betriebskapital
149.664.000
149.664.000
165.400.000
89.435.000
188.601.000
Sonstige Posten (unbar)
-708.000
-708.000
-1.011.000
1.478.000
250.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
182.593.000
182.593.000
199.752.000
142.759.000
231.786.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.929.000
-32.929.000
-34.352.000
-53.324.000
-43.185.000
Erwerbungen, netto
-5.729.000
-5.729.000
-5.761.000
-13.481.000
-37.924.000
Erwerbungen von Investitionen
-79.632.000
-79.632.000
-119.698.000
-146.810.000
-173.143.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
94.050.000
94.050.000
23.020.000
14.543.000
7.280.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
79.000
79.000
-360.000
-456.000
-129.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.824.000
-21.824.000
-135.506.000
-198.592.000
-244.194.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.105.000
-18.105.000
-11.448.000
-16.713.000
-7.061.000
Ausgegebene Stammaktien
843.000
843.000
11.000
109.000
175.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-88.745.000
-88.745.000
-74.746.000
-61.225.000
-773.000
Ausgeschüttete Dividenden
-17.946.000
-17.946.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.861.000
-4.861.000
-2.226.000
3.953.000
-669.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-108.244.000
-108.244.000
-65.619.000
-64.449.000
30.082.000
Netto-Änderung bei Cash
56.914.000
56.914.000
2.157.000
-129.116.000
10.487.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
229.510.000
229.510.000
227.353.000
356.469.000
345.982.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
286.424.000
286.424.000
229.510.000
227.353.000
356.469.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
182.593.000
182.593.000
199.752.000
142.759.000
231.786.000
Investitionsaufwand
-32.929.000
-32.929.000
-34.352.000
-53.324.000
-43.185.000
Freier Cashflow
149.664.000
149.664.000
165.400.000
89.435.000
188.601.000