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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.605
-44.166
37.747
-13.023
Abschreibung und Amortisierung
-
746
3.290
5.333
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-57
Änderung des Betriebskapitals
-
-5.419
4.052
-1.783
Forderungen
-
-
-
1.514
Inventar
-
20
-5.938
-1.023
Verbindlichkeiten
-
-
-
-2.573
Sonstiges Betriebskapital
-
-4.876
29.810
-3.623
Sonstige Posten (unbar)
-
44.903
-10.192
6.440
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-3.895
30.439
-2.849
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-981
-629
-774
Erwerbungen, netto
-
0
-41.630
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-981
-42.259
2.873
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.031
-15.000
-1.363
Ausgegebene Stammaktien
-
7.090
24.667
8.499
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-406
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
5.948
Netto-Änderung bei Cash
-
-532
-9.638
5.972
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
6.908
16.546
11.119
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
6.376
6.908
16.546
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-3.895
30.439
-2.849
Investitionsaufwand
-
-981
-629
-774
Freier Cashflow
-
-4.876
29.810
-3.623
