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Arizona Gold & Silver Inc. (AZS.V)

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Börsenschluss: 02:40PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.898
-1.611
-591,86
-459,19
-1.152
-
Aktienbasierte Vergütung
739,547
1.043
195,713
90,137
831,085
-
Änderung des Betriebskapitals
265,923
65,999
-63,32
-149,207
-125,196
-
Forderungen
-
20,92
8,865
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.299
-1.981
-1.960
-2.130
-1.292
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1,356
-
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-298,506
-501,693
-460,761
-515,551
-445,863
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.000
-1.479
-1.499
-1.615
-846,354
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
26,458
-13,586
-8,46
-11,753
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.479
-1.473
-1.628
-854,814
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-188,514
0
Ausgegebene Stammaktien
30
1.106
945
1.670
1.722
-
Sonstige Finanzaktivitäten
0
-7,5
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
960,463
1.800
1.566
1.912
2.070
-
Netto-Änderung bei Cash
-338,249
-180,494
-368,015
-232,179
769,634
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
403,893
223,837
591,852
824,031
54,397
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
65,644
43,343
223,837
591,852
824,031
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-298,506
-501,693
-460,761
-515,551
-445,863
-
Investitionsaufwand
-1.000
-1.479
-1.499
-1.615
-846,354
-
Freier Cashflow
-1.299
-1.981
-1.960
-2.130
-1.292
-