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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.621
-3.146
-31.234
-8.915
-8.501
Abschreibung und Amortisierung
-
-
1.566
2.250
1.652
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.348
-2.696
-5.517
820
1.504
Aktienbasierte Vergütung
3.889
3.888
3.739
4.075
2.580
Änderung des Betriebskapitals
-545
296
-2.315
-848
-321
Inventar
-450
1.390
-1.247
-51
-26
Sonstiges Betriebskapital
-62.715
-60.774
-32.677
-14.939
-23.091
Sonstige Posten (unbar)
368
490
523
841
-2.887
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.665
-9.072
-15.703
-7.219
-5.490
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.050
-51.702
-16.974
-7.720
-17.601
Erwerbungen, netto
-
-
0
-367
-536
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-238
-28
-407
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
4.500
-216
-12
4.383
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.696
-42.854
-5.368
-8.127
-14.161
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.733
-3.604
-1.224
-599
-
Ausgegebene Stammaktien
37.952
40.452
38.640
12.135
9.042
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.294
-2.496
-2.554
-1.379
-966
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39.281
38.117
37.675
13.611
10.321
Netto-Änderung bei Cash
-19.080
-13.809
16.564
-1.735
-9.330
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.717
23.742
6.841
8.576
17.906
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.637
9.933
23.742
6.841
8.576
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.665
-9.072
-15.703
-7.219
-5.490
Investitionsaufwand
-51.050
-51.702
-16.974
-7.720
-17.601
Freier Cashflow
-62.715
-60.774
-32.677
-14.939
-23.091