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Börsenschluss: 04:00PM EST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.894
-31.234
-8.915
-8.501
Abschreibung und Amortisierung
-
1.566
2.250
1.652
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.030
-5.517
820
1.504
Aktienbasierte Vergütung
3.700
3.739
4.075
2.580
Änderung des Betriebskapitals
-3.939
-2.315
-848
-321
Inventar
-68
-1.247
-51
-26
Sonstiges Betriebskapital
-60.156
-32.677
-14.939
-23.091
Sonstige Posten (unbar)
652
523
841
-2.887
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.805
-15.703
-7.219
-5.490
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.351
-16.974
-7.720
-17.601
Erwerbungen, netto
-
0
-367
-536
Erwerbungen von Investitionen
-
-238
-28
-407
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.499
-216
-12
4.383
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.090
-5.368
-8.127
-14.161
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.538
-1.224
-599
-
Ausgegebene Stammaktien
40.452
38.640
12.135
9.042
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.561
-2.554
-1.379
-966
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
38.348
37.675
13.611
10.321
Netto-Änderung bei Cash
-17.547
16.564
-1.735
-9.330
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.751
6.841
8.576
17.906
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.204
23.742
6.841
8.576
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.805
-15.703
-7.219
-5.490
Investitionsaufwand
-47.351
-16.974
-7.720
-17.601
Freier Cashflow
-60.156
-32.677
-14.939
-23.091