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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.432
21.790
15.862
7.392
-5.903
Abschreibung und Amortisierung
43
63
225
554
537
Abgegrenzte Ertragsteuern
244
-13.762
1.766
2.494
-1.798
Aktienbasierte Vergütung
257
238
217
132
113
Änderung des Betriebskapitals
-4.923
-9.254
-2.143
2.314
-912
Inventar
-7.456
-3.122
-7.295
2.380
2.390
Verbindlichkeiten
608
-1.251
1.486
1.290
161
Sonstiges Betriebskapital
10.215
6.258
14.189
12.604
756
Sonstige Posten (unbar)
-
-
84
59
65
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.612
6.389
15.476
12.609
765
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.397
-131
-1.287
-5
-9
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
92
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.397
-131
-1.195
-5
-9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.800
-2.036
-8.264
-6.680
-2.057
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-21.904
-5.116
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-50
-120
-95
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-27.654
-1.986
-23.361
-5.305
2.510
Netto-Änderung bei Cash
-17.439
4.272
-9.080
7.299
3.266
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.327
15.721
24.801
17.502
14.236
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.888
19.993
15.721
24.801
17.502
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.612
6.389
15.476
12.609
765
Investitionsaufwand
-1.397
-131
-1.287
-5
-9
Freier Cashflow
10.215
6.258
14.189
12.604
756