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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.009
-5.142
-4.080
-2.100
Abschreibung und Amortisierung
46,415
70,799
51,586
133,492
Aktienbasierte Vergütung
489,225
276,686
218,831
219,683
Änderung des Betriebskapitals
484,811
225,388
3.272
-634,151
Forderungen
-
1.926
-1.754
405,93
Sonstiges Betriebskapital
-2.656
-4.582
-337,864
-2.374
Sonstige Posten (unbar)
511,34
401,836
232,252
6,919
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.656
-4.582
-305,026
-2.374
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-32,838
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-32,838
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-38,993
-38,767
-61,763
-131,345
Ausgegebene Stammaktien
2.441
1.829
405,125
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.811
3.781
343,362
-65,47
Netto-Änderung bei Cash
154,566
-801,044
5,498
-2.439
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
159,05
1.948
1.942
4.381
Barbestand zum Ende des Zeitraums
313,616
1.146
1.948
1.942
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.656
-4.582
-305,026
-2.374
Investitionsaufwand
-
-
-32,838
-
Freier Cashflow
-2.656
-4.582
-337,864
-2.374