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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.921
124.921
78.396
94.347
86.425
Abschreibung und Amortisierung
43.254
43.254
41.697
39.974
37.204
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.783
4.783
2.803
3.561
2.243
Aktienbasierte Vergütung
3.298
3.298
2.571
2.566
2.463
Änderung des Betriebskapitals
-104.786
-104.786
-13.926
-21.315
-3.697
Forderungen
-6.632
-6.632
5.424
-4.688
-13.272
Inventar
-2.951
-2.951
-2.460
-3.544
-2.190
Verbindlichkeiten
-10.862
-10.862
11.767
-2.881
5.348
Sonstiges Betriebskapital
-120.857
-120.857
-48.441
-28.931
-8.253
Sonstige Posten (unbar)
289
289
38
-381
-908
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.683
67.683
117.799
115.584
122.170
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-188.540
-188.540
-166.240
-144.515
-130.423
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-921
-1.142
-1.275
Sonstige Investitionsaktivitäten
-224
-224
-862
-577
88
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-188.764
-188.764
-167.102
-145.092
-131.610
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-334
-334
-377
-28.356
-71.136
Ausgeschüttete Dividenden
-61.195
-61.195
-56.356
-51.689
-47.206
Sonstige Finanzaktivitäten
6.431
6.431
281
6.479
3.742
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
129.157
129.157
50.337
-2.266
44.843
Netto-Änderung bei Cash
8.076
8.076
1.034
-31.774
35.403
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.997
5.997
4.963
36.737
1.334
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.073
14.073
5.997
4.963
36.737
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.683
67.683
117.799
115.584
122.170
Investitionsaufwand
-188.540
-188.540
-166.240
-144.515
-130.423
Freier Cashflow
-120.857
-120.857
-48.441
-28.931
-8.253
