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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.633.000
14.082.000
11.495.000
6.736.000
2.960.000
Abschreibung und Amortisierung
5.148.000
3.835.000
4.984.000
6.041.000
6.905.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-222.000
-501.000
-34.000
-809.000
-1.142.000
Aktienbasierte Vergütung
3.362.000
2.171.000
1.533.000
1.704.000
1.976.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.345.000
-1.643.000
-1.654.000
-127.000
1.093.000
Forderungen
1.845.000
-187.000
-870.000
210.000
981.000
Inventar
-13.000
27.000
-627.000
-294.000
-31.000
Verbindlichkeiten
215.000
209.000
-79.000
243.000
-3.000
Sonstiges Betriebskapital
18.393.000
17.633.000
16.312.000
13.321.000
11.598.000
Sonstige Posten (unbar)
288.000
141.000
312.000
21.000
100.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.864.000
18.085.000
16.736.000
13.764.000
12.061.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-471.000
-452.000
-424.000
-443.000
-463.000
Erwerbungen, netto
-25.469.000
-53.000
-246.000
-8.000
-10.872.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-346.000
-200.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
317.000
228.000
200.000
169.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-66.000
3.000
-8.000
8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.063.000
-689.000
-667.000
-245.000
-11.109.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.077.000
-403.000
-2.361.000
-11.495.000
-20.099.000
Ausgegebene Stammaktien
-
122.000
114.000
170.000
276.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.454.000
-7.685.000
-8.455.000
-1.299.000
-765.000
Ausgeschüttete Dividenden
-8.154.000
-7.645.000
-7.032.000
-6.212.000
-5.534.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-31.000
-12.000
-17.000
-42.000
-69.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.416.000
-15.623.000
-15.816.000
-8.974.000
1.611.000
Netto-Änderung bei Cash
-783.000
1.773.000
253.000
4.545.000
2.563.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.647.000
12.416.000
12.163.000
7.618.000
5.055.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.864.000
14.189.000
12.416.000
12.163.000
7.618.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.864.000
18.085.000
16.736.000
13.764.000
12.061.000
Investitionsaufwand
-471.000
-452.000
-424.000
-443.000
-463.000
Freier Cashflow
18.393.000
17.633.000
16.312.000
13.321.000
11.598.000