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American Vanguard Corporation (AVD)

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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.380
7.519
27.404
18.587
15.242
Abschreibung und Amortisierung
21.833
23.534
25.711
26.172
19.902
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.377
-10.218
-6.719
-3.873
-1.123
Aktienbasierte Vergütung
5.967
6.138
5.684
6.880
6.561
Änderung des Betriebskapitals
-19.109
-87.944
1.916
36.406
49.637
Forderungen
-20.278
-20.278
-6.447
-24.347
15.407
Inventar
-26.532
-27.315
-29.220
9.357
6.683
Verbindlichkeiten
15.432
-2.287
1.704
8.783
-8.199
Sonstiges Betriebskapital
29.039
-70.812
42.551
76.319
75.061
Sonstige Posten (unbar)
4.587
510
967
393
-1.288
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.857
-58.748
57.105
86.361
90.324
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.818
-12.064
-14.554
-10.042
-15.263
Erwerbungen, netto
0
-5.195
0
-10.000
-19.342
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.589
-17.017
-14.470
-20.042
-35.795
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-172.500
-172.500
-254.000
-186.569
-168.400
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
743
721
Zurückgekaufte Stammaktien
-36.686
-17.506
-36.069
-7.534
-2.745
Ausgeschüttete Dividenden
-2.665
-3.384
-2.787
-2.382
-1.168
Sonstige Finanzaktivitäten
-156
-
-68
-1.301
-1.227
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26.048
66.737
-38.260
-65.871
-44.440
Netto-Änderung bei Cash
3.220
-9.028
4.375
448
10.089
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.718
20.328
16.285
15.923
6.581
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.938
11.416
20.328
16.285
15.923
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.857
-58.748
57.105
86.361
90.324
Investitionsaufwand
-11.818
-12.064
-14.554
-10.042
-15.263
Freier Cashflow
29.039
-70.812
42.551
76.319
75.061