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Börsenschluss: 12:45PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.006
-2.006
-11.387
-8.761
-6.101
Aktienbasierte Vergütung
116
116
297
200
350
Änderung des Betriebskapitals
-296
-296
2.364
584
-376
Inventar
482
482
254
1.626
-1.423
Verbindlichkeiten
-535
-535
2.092
-1.229
950
Sonstiges Betriebskapital
-2.562
-2.562
-9.324
-7.648
-4.471
Sonstige Posten (unbar)
179
179
-1.465
-336
-953
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.562
-2.562
-9.287
-7.291
-4.350
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-37
-357
-121
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-37
-400
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.163
1.163
-37
-473
-121
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
3.868
3.868
0
7.599
4.868
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.868
3.868
0
7.689
4.870
Netto-Änderung bei Cash
2.469
2.469
-9.324
-75
399
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
630
630
9.954
10.029
9.630
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.099
3.099
630
9.954
10.029
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.562
-2.562
-9.287
-7.291
-4.350
Investitionsaufwand
-
-
-37
-357
-121
Freier Cashflow
-2.562
-2.562
-9.324
-7.648
-4.471
