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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 12:32PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.667
-5.667
-3.672
5.770
7.236
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.345
-4.345
2.687
-2.738
-660,895
Aktienbasierte Vergütung
329,161
329,161
701,684
917,014
624,759
Änderung des Betriebskapitals
-1.442
-1.442
-5.715
7.103
-2.459
Inventar
-1.690
-1.690
337,989
-2.504
-1.652
Sonstiges Betriebskapital
-2.719
-2.719
-2.870
10.757
7.016
Sonstige Posten (unbar)
2.290
2.290
2.052
1.049
642,926
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.269
8.269
10.077
29.846
17.875
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.988
-10.988
-12.947
-19.089
-10.859
Erwerbungen, netto
-4.580
-4.580
-4.413
-7.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-3.443
-617,492
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
46,859
46,859
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-408,309
-408,309
-119,817
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.930
-15.930
-17.480
-29.532
-11.477
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.932
-10.932
-9.675
-15.357
-692,504
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
2,72
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-631,931
-631,931
-1.667
-1.887
-553,25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
708,459
708,459
8.084
-2.343
3.108
Netto-Änderung bei Cash
-6.932
-6.932
607,276
-2.029
9.490
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.231
15.231
14.624
16.653
7.162
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.298
8.298
15.231
14.624
16.653
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.269
8.269
10.077
29.846
17.875
Investitionsaufwand
-10.988
-10.988
-12.947
-19.089
-10.859
Freier Cashflow
-2.719
-2.719
-2.870
10.757
7.016