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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-31.044
-28.942
-10.057
-944,108
-1.870
Abschreibung und Amortisierung
0
140,67
4,134
-
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.091
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
29,8
2.423
1.604
379,177
29,8
Änderung des Betriebskapitals
525,944
-125,72
-3,883
-2,774
-21,976
Sonstiges Betriebskapital
-25.631
-23.639
-8.881
-567,705
-1.192
Sonstige Posten (unbar)
-
4.621
160
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.697
-22.920
-8.293
-567,705
-1.192
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-718,509
-588,279
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-13,52
-8.425
-2.560
-627,634
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.487
-2.271
-588,279
-2.560
-627,634
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-53,083
-40,833
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
20.930
3.300
1.912
Sonstige Finanzaktivitäten
-84,576
-192,611
-1.293
-326,58
-84,576
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.378
22.737
24.338
2.973
1.827
Netto-Änderung bei Cash
-6.805
-2.454
15.457
-154,574
7,493
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.619
15.623
166,086
320,66
313,167
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.814
13.168
15.623
166,086
320,66
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.697
-22.920
-8.293
-567,705
-1.192
Investitionsaufwand
-
-718,509
-588,279
-
-
Freier Cashflow
-25.631
-23.639
-8.881
-567,705
-1.192