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Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.197.000
2.197.000
1.503.000
1.813.000
273.000
Abschreibung und Amortisierung
446.000
446.000
553.000
998.000
1.199.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-94.000
-94.000
-352.000
20.000
-181.000
Aktienbasierte Vergütung
218.000
218.000
166.000
209.000
176.000
Änderung des Betriebskapitals
-639.000
-639.000
-122.000
-1.303.000
661.000
Forderungen
-194.000
-194.000
182.000
-114.000
-165.000
Inventar
-
-
7.000
-5.000
-26.000
Verbindlichkeiten
-10.000
-10.000
31.000
-65.000
85.000
Sonstiges Betriebskapital
2.174.000
2.174.000
1.715.000
1.659.000
2.058.000
Sonstige Posten (unbar)
124.000
124.000
115.000
7.000
52.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.252.000
2.252.000
1.831.000
1.790.000
2.213.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78.000
-78.000
-116.000
-131.000
-155.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-221.000
-221.000
-65.000
-209.000
-135.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
121.000
121.000
153.000
116.000
80.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
6.000
-6.000
13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-178.000
-178.000
-22.000
-230.000
-197.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.050.000
-1.050.000
0
-1.740.000
-4.251.000
Ausgegebene Stammaktien
170.000
170.000
105.000
99.000
178.000
Ausgeschüttete Dividenden
-316.000
-316.000
-283.000
-259.000
-226.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-87.000
-87.000
-59.000
-120.000
-66.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
711.000
711.000
-237.000
-2.020.000
-624.000
Netto-Änderung bei Cash
2.854.000
2.854.000
1.569.000
-491.000
1.468.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.798.000
5.798.000
4.229.000
4.720.000
3.245.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.652.000
8.652.000
5.798.000
4.229.000
4.713.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.252.000
2.252.000
1.831.000
1.790.000
2.213.000
Investitionsaufwand
-78.000
-78.000
-116.000
-131.000
-155.000
Freier Cashflow
2.174.000
2.174.000
1.715.000
1.659.000
2.058.000