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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.336.000
-2.962.000
550.000
3.399.000
630.000
Abschreibung und Amortisierung
824.000
852.000
837.000
827.000
559.000
Aktienbasierte Vergütung
11.000
32.000
64.000
67.000
52.000
Änderung des Betriebskapitals
-100.000
-153.000
-63.000
-130.000
-74.000
Sonstiges Betriebskapital
-90.000
107.000
899.000
1.036.000
640.000
Sonstige Posten (unbar)
41.000
40.000
60.000
91.000
31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
151.000
379.000
1.219.000
1.360.000
1.116.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-241.000
-272.000
-320.000
-324.000
-476.000
Erwerbungen, netto
-
-2.000
-15.000
-1.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-555.000
-428.000
-470.000
-54.000
-3.399.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.404.000
670.000
11.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-1.000
-142.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-535.000
-656.000
619.000
310.000
-3.972.000
Netto-Änderung bei Cash
798.000
24.000
971.000
46.000
222.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.387.000
3.142.000
2.334.000
2.378.000
2.182.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.185.000
3.239.000
3.142.000
2.334.000
2.378.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
151.000
379.000
1.219.000
1.360.000
1.116.000
Investitionsaufwand
-241.000
-272.000
-320.000
-324.000
-476.000
Freier Cashflow
-90.000
107.000
899.000
1.036.000
640.000