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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.109.000
-1.012.000
-2.962.000
550.000
Abschreibung und Amortisierung
746.000
787.000
852.000
837.000
Aktienbasierte Vergütung
22.000
19.000
32.000
64.000
Änderung des Betriebskapitals
269.000
440.000
-153.000
-63.000
Sonstiges Betriebskapital
-174.000
176.000
107.000
899.000
Sonstige Posten (unbar)
81.000
51.000
40.000
60.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
64.000
427.000
379.000
1.219.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-238.000
-251.000
-272.000
-320.000
Erwerbungen, netto
-
-
-2.000
-15.000
Erwerbungen von Investitionen
-20.000
-279.000
-428.000
-470.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
285.000
286.000
0
1.404.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-37.000
-13.000
33.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.000
-251.000
-656.000
619.000
Netto-Änderung bei Cash
-753.000
-127.000
24.000
971.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.330.000
3.239.000
3.142.000
2.334.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.576.000
3.190.000
3.239.000
3.142.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
64.000
427.000
379.000
1.219.000
Investitionsaufwand
-238.000
-251.000
-272.000
-320.000
Freier Cashflow
-174.000
176.000
107.000
899.000