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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.068
-11.624
-29.356
-6.242
-2.194
Abschreibung und Amortisierung
122
112
1.189
-
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
15
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
42
45
1.834
1.250
Änderung des Betriebskapitals
-7.751
1.058
6.654
5.669
-8.195
Forderungen
-2.500
867
-2.114
2.922
-6.698
Inventar
-1.043
843
222
-5.075
-2.341
Sonstiges Betriebskapital
520
-3.452
1.481
-5.315
-11.169
Sonstige Posten (unbar)
3.886
3.747
4.665
402,46
141,209
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.005
-3.452
4.398
2.077
-8.998
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.917
-7.392
-2.171
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-4.698
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-5.014
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.687
1.272
-1.779
-7.800
-2.058
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-537
-359
-1.265
-3.653
-188,393
Ausgegebene Stammaktien
10.732
2.673
-
6.833
4.693
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
795
-15.933
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.013
2.852
-1.412
-5.401
21.337
Netto-Änderung bei Cash
8.246
112
29
-11.881
9.507
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
662
145
116
11.997
2.490
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.993
257
145
115,721
11.997
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.005
-3.452
4.398
2.077
-8.998
Investitionsaufwand
-
-
-2.917
-7.392
-2.171
Freier Cashflow
520
-3.452
1.481
-5.315
-11.169