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Börsenschluss: 03:59PM EST
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Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.737.000
130.400.000
87.301.000
69.787.000
53.532.000
Abschreibung und Amortisierung
25.266.000
21.396.000
14.968.000
11.756.000
10.892.000
Aktienbasierte Vergütung
-
1.520.000
1.782.000
1.624.000
882.000
Änderung des Betriebskapitals
-57.623.000
-73.360.000
-36.983.000
-1.892.000
7.787.000
Inventar
-48.477.000
-71.638.000
-28.004.000
-4.457.000
-1.907.000
Sonstiges Betriebskapital
-388.000
46.636.000
60.670.000
54.553.000
57.593.000
Sonstige Posten (unbar)
-178.000
-10.302.000
-2.658.000
-4.086.000
-831.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.950.000
70.224.000
78.889.000
67.830.000
66.475.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.338.000
-23.588.000
-18.219.000
-13.277.000
-8.882.000
Erwerbungen, netto
-8.260.000
-3.505.000
-28.976.000
-156.000
-29.665.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-881.000
-6.817.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.150.000
0
1.324.000
0
111.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-570.000
31.000
-200.000
15.000
-69.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.662.000
-26.706.000
-46.907.000
-16.831.000
-38.819.000
Netto-Änderung bei Cash
-8.259.000
-31.045.000
-32.582.000
21.461.000
7.760.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
83.976.000
116.582.000
149.164.000
127.703.000
119.943.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.414.000
85.537.000
116.582.000
149.164.000
127.703.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.950.000
70.224.000
78.889.000
67.830.000
66.475.000
Investitionsaufwand
-21.338.000
-23.588.000
-18.219.000
-13.277.000
-8.882.000
Freier Cashflow
-388.000
46.636.000
60.670.000
54.553.000
57.593.000