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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.313.000
18.130.000
14.779.000
16.522.000
Abschreibung und Amortisierung
6.015.000
5.466.000
5.189.000
4.700.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.521.000
-244.000
2.166.000
-2.971.000
Inventar
-
-3.381.000
535.000
-951.000
Sonstiges Betriebskapital
17.966.000
19.793.000
19.408.000
13.473.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.659.000
23.152.000
22.204.000
16.151.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.693.000
-3.359.000
-2.796.000
-2.678.000
Erwerbungen, netto
-9.728.000
-2.341.000
-13.583.000
-7.706.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-514.000
-
-18.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
54.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.286.000
-6.121.000
-16.286.000
-9.683.000
Netto-Änderung bei Cash
-8.665.000
6.708.000
-2.634.000
-1.556.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.106.000
11.655.000
15.005.000
16.414.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.441.000
18.990.000
11.655.000
15.005.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.659.000
23.152.000
22.204.000
16.151.000
Investitionsaufwand
-4.693.000
-3.359.000
-2.796.000
-2.678.000
Freier Cashflow
17.966.000
19.793.000
19.408.000
13.473.000