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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.040.000
28.040.000
23.477.000
18.130.000
14.779.000
Abschreibung und Amortisierung
7.761.000
7.761.000
6.333.000
5.466.000
5.189.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.775.000
-5.775.000
-7.415.000
-244.000
2.166.000
Inventar
-2.950.000
-2.950.000
-6.355.000
-3.381.000
535.000
Sonstiges Betriebskapital
22.633.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.084.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.451.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
Erwerbungen, netto
-4.314.000
-4.314.000
-10.591.000
-2.341.000
-13.583.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-514.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
276.000
276.000
20.000
-
54.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.388.000
-9.388.000
-15.503.000
-6.121.000
-16.286.000
Netto-Änderung bei Cash
420.000
420.000
-8.777.000
6.708.000
-2.634.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.254.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
15.005.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.887.000
10.887.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.084.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
Investitionsaufwand
-5.451.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
Freier Cashflow
22.633.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000