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Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.555
-19.475
-25.060
-26.301
Abschreibung und Amortisierung
-
0
99
478
Aktienbasierte Vergütung
1.229
2.808
5.521
3.989
Änderung des Betriebskapitals
-1.169
28
2.502
19.869
Forderungen
-39
-
287
-1.356
Inventar
0
-239
-99
530
Verbindlichkeiten
-
-217
927
-1.461
Sonstiges Betriebskapital
-18.243
-16.314
-16.929
-105
Sonstige Posten (unbar)
-
-14
18
51
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.245
-16.305
-16.920
-105
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2
-9
-9
-
Erwerbungen, netto
-
0
-236
0
Erwerbungen von Investitionen
-23.733
-48.436
-19.975
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41.992
36.299
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-264
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18.896
-11.827
-20.220
-264
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-79
-152
-2.411
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
69.115
Sonstige Finanzaktivitäten
-
159
-2
-5.613
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
159
80
-26
66.160
Netto-Änderung bei Cash
810
-28.052
-37.166
65.791
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.529
34.807
71.973
6.182
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.339
6.755
34.807
71.973
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.245
-16.305
-16.920
-105
Investitionsaufwand
-2
-9
-9
-
Freier Cashflow
-18.243
-16.314
-16.929
-105
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