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ASML Holding N.V. (ASML.AS)

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821,00-19,30 (-2,30%)
Börsenschluss: 05:39PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.824.900
7.839.000
5.624.200
5.883.200
3.553.700
Abschreibung und Amortisierung
783.900
739.800
583.600
471.000
490.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-149.000
-133.600
-564.200
-419.600
-211.300
Aktienbasierte Vergütung
136.300
134.800
68.900
117.500
53.900
Änderung des Betriebskapitals
-4.001.000
-3.663.600
2.441.200
4.892.400
531.600
Forderungen
-
959.900
-2.338.000
-1.754.900
507.500
Inventar
-
-1.646.900
-2.080.900
-483.200
-706.700
Verbindlichkeiten
-
-261.700
406.200
718.600
334.300
Sonstiges Betriebskapital
2.377.300
3.247.200
7.167.500
9.905.500
3.626.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.457.900
5.443.400
8.486.800
10.845.800
4.627.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.080.600
-2.196.200
-1.319.300
-940.300
-1.000.800
Erwerbungen, netto
-33.600
-33.600
0
0
-222.800
Erwerbungen von Investitionen
-305.400
-23.600
-334.300
-1.162.700
-1.475.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.500
125.600
864.700
1.826.400
1.359.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-561.500
-240.000
-124.400
-12.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.976.400
-2.689.300
-1.028.900
-72.000
-1.352.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-751.900
-752.800
-516.200
-12.100
-3.300
Ausgegebene Stammaktien
106.000
99.400
81.800
49.000
37.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-988.900
-1.000.000
-4.639.700
-8.560.300
-1.207.500
Ausgeschüttete Dividenden
-2.378.200
-2.348.300
-2.559.800
-1.368.300
-1.066.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.015.200
-3.003.900
-7.138.300
-9.891.700
-753.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.546.900
-263.600
316.500
902.400
2.517.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.647.700
7.268.300
6.951.800
6.049.400
3.532.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.114.000
7.004.700
7.268.300
6.951.800
6.049.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.457.900
5.443.400
8.486.800
10.845.800
4.627.600
Investitionsaufwand
-2.080.600
-2.196.200
-1.319.300
-940.300
-1.000.800
Freier Cashflow
2.377.300
3.247.200
7.167.500
9.905.500
3.626.800