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Börsenschluss: 01:05PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-250.025
-177.134
-8.478
-673,168
Abschreibung und Amortisierung
-
-
1.172
0
Aktienbasierte Vergütung
3.400
22.916
4.124
187,504
Änderung des Betriebskapitals
300.018
313.098
1.917
-280,547
Forderungen
4.529
2.035
-91
0,34
Inventar
36.333
-5.772
0
-
Verbindlichkeiten
338.797
254.544
10.567
-107,309
Sonstiges Betriebskapital
4.903
25.570
-33.932
-1.554
Sonstige Posten (unbar)
46.985
11.966
113
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
246.529
245.892
-2.265
-756,049
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-241.626
-220.322
-31.667
-797,906
Erwerbungen, netto
-18.398
-77.280
-38.075
0
Erwerbungen von Investitionen
0
-3.000
-6.405
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
498
-88.748
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-242.200
-372.024
-75.476
-797,906
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65.212
-4.939
-44
-15
Ausgegebene Stammaktien
27.348
102.256
81.666
1.937
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-35.069
-78
-21,035
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
46.576
119.952
82.341
2.029
Netto-Änderung bei Cash
54.047
-3.038
5.370
459,391
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.879
5.849
479
19,707
Barbestand zum Ende des Zeitraums
125.784
2.811
5.849
479,098
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
246.529
245.892
-2.265
-756,049
Investitionsaufwand
-241.626
-220.322
-31.667
-797,906
Freier Cashflow
4.903
25.570
-33.932
-1.554
