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ARYZTA AG (ARYN.SW)

Swiss - Swiss Verzögerter Preis. Währung in CHF
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1,7110+0,0190 (+1,12%)
Börsenschluss: 05:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
112.000
112.000
900
-235.800
-1.091.500
Abschreibung und Amortisierung
127.500
127.500
123.800
183.900
307.700
Aktienbasierte Vergütung
-1.000
-1.000
3.800
1.800
-500
Änderung des Betriebskapitals
24.600
24.600
20.300
-59.900
-175.400
Inventar
-11.000
-11.000
-32.200
-10.500
55.100
Sonstiges Betriebskapital
188.300
188.300
110.700
-3.700
-76.200
Sonstige Posten (unbar)
14.500
14.500
14.700
38.800
36.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
Erwerbungen, netto
-800
-800
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
24.300
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-14.200
-
800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.100
-60.100
8.900
633.200
69.100
Netto-Änderung bei Cash
-107.800
-107.800
65.600
-258.500
65.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
245.800
245.800
170.900
423.600
377.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
130.800
130.800
245.800
170.900
423.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
Investitionsaufwand
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
Freier Cashflow
188.300
188.300
110.700
-3.700
-76.200