ARU.V - Aurania Resources Ltd.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.244
-16.603
-9.624
-9.245
-518,299
Abschreibung und Amortisierung
38,941
35,95
23,023
4,051
-
Aktienbasierte Vergütung
2.219
1.814
1.330
528,224
123,683
Änderung des Betriebskapitals
-298,744
-99,417
-107,295
-201,177
172,165
Sonstiges Betriebskapital
-16.511
-14.568
-8.119
-3.534
-222,451
Sonstige Posten (unbar)
486,201
394,658
291,167
15,1
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.466
-14.521
-8.011
-3.482
-222,451
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44,642
-47,05
-108,347
-51,784
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-703,769
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
255,912
-255,912
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
211,836
208,862
-364,259
-755,553
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-500
-1.408
-
Ausgegebene Stammaktien
10.930
9.715
4.439
6.402
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-213,621
-345,777
-376,827
-534,482
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.134
18.725
8.521
4.905
218,64
Netto-Änderung bei Cash
3.880
4.412
145,675
667,404
-3,811
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.241
817,021
671,346
3,942
7,753
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.120
5.229
817,021
671,346
3,942
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.466
-14.521
-8.011
-3.482
-222,451
Investitionsaufwand
-44,642
-47,05
-108,347
-51,784
-
Freier Cashflow
-16.511
-14.568
-8.119
-3.534
-222,451
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