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NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:57PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
137.240
137.240
4.432
-50.403
59.073
Abschreibung und Amortisierung
54.826
54.826
101.059
25.946
27.474
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.862
-8.862
-31.565
-10.102
-2.739
Aktienbasierte Vergütung
14.540
14.540
14.982
13.757
4.809
Änderung des Betriebskapitals
7.510
7.510
44.343
-261.156
-246.823
Forderungen
92.800
92.800
-76.984
-116.848
-23.038
Inventar
66.743
66.743
20.870
-88.184
28.340
Verbindlichkeiten
-37.654
-37.654
12.667
7.015
-50.519
Sonstiges Betriebskapital
214.966
214.966
130.874
-266.544
-123.543
Sonstige Posten (unbar)
13.077
13.077
2.350
17.732
33.228
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
231.955
231.955
141.493
-263.187
-122.205
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.989
-16.989
-10.619
-3.357
-1.338
Erwerbungen, netto
0
0
-373.818
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-11.975
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.821
-16.821
-384.437
-15.332
-1.338
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-162.363
-162.363
-154.235
-259.258
-218.330
Ausgegebene Stammaktien
0
0
15.885
120.645
145.532
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-18.670
-8.051
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.709
-2.709
-3.826
-79.929
-631.475
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-101.761
-101.761
8.440
537.748
-129.273
Netto-Änderung bei Cash
115.179
115.179
-233.769
259.229
-252.816
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
133.901
133.901
367.670
108.441
361.257
Barbestand zum Ende des Zeitraums
249.080
249.080
133.901
367.670
108.441
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
231.955
231.955
141.493
-263.187
-122.205
Investitionsaufwand
-16.989
-16.989
-10.619
-3.357
-1.338
Freier Cashflow
214.966
214.966
130.874
-266.544
-123.543