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Amerigo Resources Ltd. (ARREF)

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Börsenschluss: 02:19PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.382
3.382
4.374
39.819
6.064
Abschreibung und Amortisierung
20.444
20.444
20.370
18.014
17.694
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.884
-4.884
-1.679
10.262
384
Aktienbasierte Vergütung
1.146
1.146
1.023
660
114
Änderung des Betriebskapitals
-2.040
-2.040
-11.275
24.393
-9.371
Forderungen
-5.635
-
-
-
-
Inventar
1.957
1.957
-3.132
-967
589
Verbindlichkeiten
-
-
-
11.774
-6.020
Sonstiges Betriebskapital
3.393
3.393
13.824
81.890
16.983
Sonstige Posten (unbar)
2.300
2.300
-1.031
-1.377
1.715
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.281
20.281
23.631
93.846
19.777
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.888
-16.888
-9.807
-11.956
-2.794
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
3.852
74
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.888
-16.888
-9.807
-8.104
-2.720
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.112
-7.112
-8.041
-59.015
-10.774
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
116
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.609
-2.609
-12.261
-8.839
-
Ausgeschüttete Dividenden
-14.638
-14.638
-15.741
-2.829
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.640
-2.640
6
-721
116
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24.913
-24.913
-35.892
-37.542
-10.658
Netto-Änderung bei Cash
-21.520
-21.520
-22.068
48.200
6.399
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.821
37.821
59.792
14.085
7.164
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.248
16.248
37.821
59.792
14.085
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.281
20.281
23.631
93.846
19.777
Investitionsaufwand
-16.888
-16.888
-9.807
-11.956
-2.794
Freier Cashflow
3.393
3.393
13.824
81.890
16.983