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Börsenschluss: 09:33AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-505,6
-505,949
-567,877
-1.663
-745,825
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
292,803
202,6
Änderung des Betriebskapitals
305,583
325,731
181,49
-221,619
85,882
Verbindlichkeiten
311,949
325,236
20,281
-95,701
-
Sonstiges Betriebskapital
-193,356
-174,308
-443,083
-2.657
-1.090
Sonstige Posten (unbar)
21,061
20,31
7,99
-30
13,44
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-178,956
-159,908
-378,397
-856,568
-443,903
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-14,4
-64,686
-1.801
-645,71
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
263,984
193,31
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6,826
-14,4
199,298
-1.608
-645,71
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-10,654
Ausgegebene Stammaktien
-
210
0
2.373
1.377
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-67,648
-24,732
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
210
150
2.305
1.342
Netto-Änderung bei Cash
24,218
35,692
-29,099
-158,703
251,961
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56,323
68,547
97,646
256,349
4,388
Barbestand zum Ende des Zeitraums
80,541
104,239
68,547
97,646
256,349
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-178,956
-159,908
-378,397
-856,568
-443,903
Investitionsaufwand
-
-14,4
-64,686
-1.801
-645,71
Freier Cashflow
-193,356
-174,308
-443,083
-2.657
-1.090
