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Amerigo Resources Ltd. (ARG.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.726
39.819
6.064
-9.413
10.495
Abschreibung und Amortisierung
19.300
18.014
17.694
17.486
14.759
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.844
10.262
384
-3.416
1.617
Aktienbasierte Vergütung
873
660
114
1.455
1.328
Änderung des Betriebskapitals
18.150
23.672
-9.371
-133
-642
Forderungen
-5.635
-
-
1.785
-2.512
Inventar
646
-967
589
-1.828
-1.117
Verbindlichkeiten
-
11.774
-6.020
2.178
3.426
Sonstiges Betriebskapital
51.170
81.169
16.983
-964
-8.805
Sonstige Posten (unbar)
-1.170
-1.377
1.715
3.904
-871
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.153
93.125
19.777
9.712
27.152
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.983
-11.956
-2.794
-10.676
-35.957
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
3.852
74
91
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.983
-8.104
-2.720
-10.585
-35.957
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.706
-59.015
-10.774
-13.637
-19.733
Ausgegebene Stammaktien
-
-
116
464
98
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.100
-8.839
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-11.069
-2.829
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-43.688
-36.821
-10.658
-13.173
3.665
Netto-Änderung bei Cash
7.482
48.200
6.399
-14.046
-5.140
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.909
14.085
7.164
21.338
27.524
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56.391
59.792
14.085
7.164
21.338
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.153
93.125
19.777
9.712
27.152
Investitionsaufwand
-15.983
-11.956
-2.794
-10.676
-35.957
Freier Cashflow
51.170
81.169
16.983
-964
-8.805