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Börsenschluss: 04:00PM EDT
161,55 -1,27 (-0,78%)
Nachbörse: 04:06PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
464.038
464.038
1.330.914
337.573
-344.615
Abgegrenzte Ertragsteuern
87.091
87.091
-222.023
8
14.430
Aktienbasierte Vergütung
25.443
25.443
27.383
20.539
17.435
Änderung des Betriebskapitals
-90.691
-90.691
39.977
-208.988
29.080
Inventar
-21.246
-21.246
-66.281
-30.726
-9.126
Verbindlichkeiten
-31.323
-31.323
84.947
45.547
-46.066
Sonstiges Betriebskapital
458.162
458.162
1.035.743
-8.342
-225.963
Sonstige Posten (unbar)
3.806
3.806
-99.014
-54.451
28.944
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
635.374
635.374
1.209.540
238.284
61.106
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-177.212
-177.212
-173.797
-246.626
-287.069
Erwerbungen, netto
-17.345
-17.345
-9.575
-3.303
-1.549
Erwerbungen von Investitionen
-35.412
-35.412
-39.731
0
-120.624
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40.292
40.292
17.337
87.486
158.708
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
23.518
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-185.622
-185.622
-203.794
-141.215
-226.009
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-80.373
-80.373
-493.153
-19.090
-18.922
Zurückgekaufte Stammaktien
-125.508
-125.508
-156.790
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-206.125
-206.125
-456.392
-3.830
-8.245
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.240
-30.240
-8.087
-6.897
-29.456
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-398.004
-398.004
-1.094.882
35.781
205.328
Netto-Änderung bei Cash
51.748
51.748
-89.136
132.850
40.425
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
237.159
237.159
326.295
193.445
153.020
Barbestand zum Ende des Zeitraums
288.907
288.907
237.159
326.295
193.445
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
635.374
635.374
1.209.540
238.284
61.106
Investitionsaufwand
-177.212
-177.212
-173.797
-246.626
-287.069
Freier Cashflow
458.162
458.162
1.035.743
-8.342
-225.963