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Argonaut Gold Inc. (AR.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 01:14PM EST. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-164.598
-152.202
26.529
14.211
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.875
6.514
-13.767
10.929
Aktienbasierte Vergütung
2.704
3.546
2.277
3.640
Änderung des Betriebskapitals
-9.329
-28.187
25.464
16.311
Inventar
-
-15.189
-18.247
1.178
Verbindlichkeiten
-
-11.107
15.485
3.760
Sonstiges Betriebskapital
-320.355
-362.162
-121.381
111.441
Sonstige Posten (unbar)
-9.278
-11.666
-1.845
7.097
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
38.058
-3.749
130.688
111.441
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-358.413
-252.069
-63.919
Erwerbungen, netto
-
-
-
-3.839
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
5.307
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.664
-59.272
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-224.730
-297.986
-235.641
-57.281
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-104.590
-97.271
-13.887
-33.123
Ausgegebene Stammaktien
35.806
213.653
30.146
97.686
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.946
-14.268
-5.600
-6.204
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
132.618
170.147
85.689
111.919
Netto-Änderung bei Cash
-44.329
-124.514
-15.028
175.476
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
89.195
199.235
214.188
38.787
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.674
73.254
199.235
214.188
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
38.058
-3.749
130.688
111.441
Investitionsaufwand
-
-358.413
-252.069
-63.919
Freier Cashflow
-320.355
-362.162
-121.381
111.441