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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.062
-1.101
-560,714
-224,646
Abschreibung und Amortisierung
14,654
14,769
14,977
14,192
Aktienbasierte Vergütung
262,021
251,761
112,738
334,641
Änderung des Betriebskapitals
126,125
56,893
-58,301
-232,919
Forderungen
24,177
-16,533
6,563
-1,242
Verbindlichkeiten
49,862
-53,838
-20,093
-106,213
Sonstiges Betriebskapital
-1.699
-2.377
-1.145
-1.039
Sonstige Posten (unbar)
1,451
-10,213
-267,607
-605,549
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-557,703
-698,278
-697,056
-713,088
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.142
-1.679
-448,146
-325,799
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
0,098
-7,162
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.122
-1.679
-427,765
-332,961
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-306,02
-306,02
-306,02
-220,688
Ausgegebene Stammaktien
473
1.204
2.157
1.333
Sonstige Finanzaktivitäten
-13,647
-8,023
-31,575
-49,635
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
561,094
1.311
2.245
1.532
Netto-Änderung bei Cash
-1.119
-1.066
1.120
486,29
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.418
1.765
644,673
158,383
Barbestand zum Ende des Zeitraums
298,708
699,021
1.765
644,673
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-557,703
-698,278
-697,056
-713,088
Investitionsaufwand
-1.142
-1.679
-448,146
-325,799
Freier Cashflow
-1.699
-2.377
-1.145
-1.039
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