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Anglo Pacific Group plc (APY.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Cashflow
Jährlich
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Vierteljährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.503
28.995
28.793
10.527
26.362
Abschreibung und Amortisierung
5.276
4.001
3.000
3.149
2.905
Aktienbasierte Vergütung
634
1.114
1.323
1.174
708
Änderung des Betriebskapitals
2.712
2.824
-2.204
4.540
-8.331
Sonstiges Betriebskapital
-14.487
4.793
36.908
33.504
10.316
Sonstige Posten (unbar)
3.641
3.962
1.094
-920
31
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.022
47.086
36.912
34.629
10.316
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-42.293
-4
-1.125
-
Erwerbungen, netto
65
0
-34
-224
-155
Erwerbungen von Investitionen
-24.922
-20.287
-38.408
-3.323
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
2.547
258
246
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
415
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.308
-60.648
-33.929
-21.984
4.019
Netto-Änderung bei Cash
-10.408
1.447
-2.795
2.802
162
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.512
5.223
8.099
5.331
5.708
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.104
7.597
5.223
8.099
5.331
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.022
47.086
36.912
34.629
10.316
Investitionsaufwand
-
-42.293
-4
-1.125
-
Freier Cashflow
-14.487
4.793
36.908
33.504
10.316