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APQ Global Limited (APQ.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Ab 08:23AM BST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.849
-16.365
-7.593
-40.436
Abschreibung und Amortisierung
99,001
97,27
91,484
99,1
Änderung des Betriebskapitals
-5.164
-2.199
532,687
-124,172
Sonstiges Betriebskapital
-2.113
-123,691
3.000
8.696
Sonstige Posten (unbar)
-28,332
19,756
57,541
30,402
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.106
-113,794
3.031
8.707
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,636
-9,897
-31,963
-10,128
Erwerbungen von Investitionen
361,596
-538,404
-612,31
-8.046
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.907
203,371
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.344
1.374
-427,154
-8.049
Netto-Änderung bei Cash
-1.332
-101,175
145,306
-2.432
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.784
670,644
509,928
1.505
Barbestand zum Ende des Zeitraums
451,902
586,04
670,644
509,928
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.106
-113,794
3.031
8.707
Investitionsaufwand
-6,636
-9,897
-31,963
-10,128
Freier Cashflow
-2.113
-123,691
3.000
8.696
