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Apollo Silver Corp. (APGO.V)

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Börsenschluss: 03:48PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.665
-10.609
-2.711
-1.562
Abschreibung und Amortisierung
143,999
132,678
9,98
0,988
Aktienbasierte Vergütung
234,246
1.250
1.968
653,439
Änderung des Betriebskapitals
-2.063
2.151
-1.587
-117,468
Sonstiges Betriebskapital
-8.798
-9.287
-40.279
-1.190
Sonstige Posten (unbar)
31,571
623,751
-34,401
-54,908
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.625
-8.835
-4.100
-1.080
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-172,393
-451,975
-36.179
-109,832
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-172,393
-451,975
-36.179
-109,832
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-84,45
-68,867
-4,954
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
49.427
7.231
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4,015
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-116,021
2.753
49.885
7.305
Netto-Änderung bei Cash
-8.827
-6.384
9.620
6.115
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.924
15.746
6.126
10,822
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.010
9.362
15.746
6.126
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.625
-8.835
-4.100
-1.080
Investitionsaufwand
-172,393
-451,975
-36.179
-109,832
Freier Cashflow
-8.798
-9.287
-40.279
-1.190