Deutsche Märkte geschlossen

Coloured Ties Capital Inc. (APEOF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,22410,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 11:13AM EDT
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.419
-3.271
-6.509
-54.729
Abschreibung und Amortisierung
-
-
82
17
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-1.217
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
49
Änderung des Betriebskapitals
-16
-71
-7.271
-1.328
Verbindlichkeiten
-
-90
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.229
-1.711
-10.051
-9.499
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
89
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.229
-1.711
-10.051
-5.438
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-4.061
Erwerbungen, netto
-
-6.030
-5.222
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
6.571
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.501
1.254
1.349
-4.061
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
1.224
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-6.417
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-250
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.199
974
-6.417
0
Netto-Änderung bei Cash
-7.611
767
-15.119
-9.499
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.907
13.506
32.473
39.157
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.626
14.273
16.162
32.473
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.229
-1.711
-10.051
-5.438
Investitionsaufwand
-
-
-
-4.061
Freier Cashflow
-1.229
-1.711
-10.051
-9.499