APEOF - Coloured Ties Capital Inc.
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.494
-522
-3.271
-6.509
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
82
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
535
420
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-2
163
-71
-7.271
Forderungen
31
32
-
-
Verbindlichkeiten
-64
-128
-90
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.801
-10.313
-1.711
-10.051
Sonstige Posten (unbar)
-1.968
-9.614
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.664
-10.223
-1.711
-10.051
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-90
-
-
Erwerbungen, netto
-
0
-6.030
-5.222
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
6.571
Sonstige Investitionsaktivitäten
767
675
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
796
585
1.254
1.349
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.224
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.751
-376
-
-6.417
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-250
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.612
-376
974
-6.417
Netto-Änderung bei Cash
-2.278
-10.014
767
-15.119
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.102
14.273
13.506
32.473
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.858
4.259
14.273
16.162
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.664
-10.223
-1.711
-10.051
Investitionsaufwand
-
-90
-
-
Freier Cashflow
-2.801
-10.313
-1.711
-10.051
