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Coloured Ties Capital Inc. (APEOF)

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Börsenschluss: 10:43AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.214
4.069
-522
-3.271
Abschreibung und Amortisierung
7
9
0
-
Aktienbasierte Vergütung
731
612
420
0
Änderung des Betriebskapitals
-259
-72
163
-71
Forderungen
-33
-33
32
0
Verbindlichkeiten
-42
55
-128
-90
Sonstiges Betriebskapital
1.936
416
-10.313
-384
Sonstige Posten (unbar)
4.249
2.526
-9.617
1.327
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.889
416
-10.223
-384
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-90
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-73
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.510
-1.452
675
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.463
-1.452
585
-73
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.224
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-6.378
-376
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.951
-
-250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.150
-3.181
-376
974
Netto-Änderung bei Cash
-2.692
-4.219
-10.014
767
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.824
4.259
14.273
13.506
Barbestand zum Ende des Zeitraums
100
40
4.259
14.273
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.889
416
-10.223
-384
Investitionsaufwand
-
-
-90
-
Freier Cashflow
1.936
416
-10.313
-384