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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.337.300
2.300.200
2.256.100
2.099.100
1.886.700
Abschreibung und Amortisierung
1.386.000
1.358.300
1.338.200
1.321.300
1.185.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-25.000
-24.700
32.300
94.000
165.000
Aktienbasierte Vergütung
57.600
59.900
48.400
44.500
53.500
Änderung des Betriebskapitals
-456.800
-424.800
-115.800
16.700
-40.100
Forderungen
102.100
130.700
-475.200
-130.500
43.200
Inventar
-75.200
-129.400
-94.300
-47.200
-5.200
Sonstiges Betriebskapital
-2.124.100
-1.420.100
303.700
877.700
755.700
Sonstige Posten (unbar)
-88.500
-23.400
-210.900
-17.900
208.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.113.600
3.206.300
3.230.200
3.341.900
3.264.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.237.700
-4.626.400
-2.926.500
-2.464.200
-2.509.000
Erwerbungen, netto
-
-912.000
-1.723.500
-86.500
-207.700
Erwerbungen von Investitionen
-676.400
-640.100
-1.637.800
-2.100.700
-2.865.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
425.600
897.000
2.377.400
1.875.200
1.938.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-925.300
-634.900
53.200
43.300
84.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.325.800
-5.916.400
-3.857.200
-2.732.900
-3.560.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-474.300
-615.400
-400.000
-462.900
-406.600
Ausgeschüttete Dividenden
-1.526.100
-1.496.600
-1.383.300
-1.256.700
-1.103.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-100.400
-86.800
-20.700
108.200
-80.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.058.000
1.609.600
-1.000.600
-1.420.900
3.284.700
Netto-Änderung bei Cash
-1.168.400
-1.094.000
-1.757.900
-784.100
3.004.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.131.000
2.711.000
4.468.900
5.253.000
2.248.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.976.800
1.617.000
2.711.000
4.468.900
5.253.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.113.600
3.206.300
3.230.200
3.341.900
3.264.700
Investitionsaufwand
-5.237.700
-4.626.400
-2.926.500
-2.464.200
-2.509.000
Freier Cashflow
-2.124.100
-1.420.100
303.700
877.700
755.700