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Börsenschluss: 04:00PM EDT
32,17 -0,09 (-0,28%)
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.855.000
2.855.000
3.604.000
1.135.000
-4.784.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.662.000
-1.662.000
145.000
-74.000
-112.000
Änderung des Betriebskapitals
-417.000
-417.000
121.000
37.000
-186.000
Inventar
13.000
13.000
-1.000
-9.000
19.000
Verbindlichkeiten
-84.000
-84.000
-4.000
245.000
-167.000
Sonstiges Betriebskapital
772.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000
Sonstige Posten (unbar)
468.000
468.000
408.000
684.000
422.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.129.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.357.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
Erwerbungen, netto
0
0
-143.000
0
-327.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
228.000
228.000
224.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.000
-9.000
806.000
277.000
135.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.138.000
-2.138.000
-1.511.000
-833.000
-1.466.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65.000
-65.000
-1.493.000
-1.795.000
-1.243.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
1.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-329.000
-329.000
-1.423.000
-847.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-308.000
-308.000
-207.000
-52.000
-146.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-253.000
-253.000
-390.000
-321.000
-135.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.149.000
-1.149.000
-3.489.000
-2.623.000
93.000
Netto-Änderung bei Cash
-158.000
-158.000
-57.000
40.000
15.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
245.000
245.000
302.000
262.000
247.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
87.000
87.000
245.000
302.000
262.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.129.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
Investitionsaufwand
-2.357.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
Freier Cashflow
772.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000