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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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2,47000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
87.100
87.100
-60.300
190.700
-17.614
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
1.292
Aktienbasierte Vergütung
11.300
11.300
9.500
6.300
2.969
Änderung des Betriebskapitals
-28.800
-28.800
1.500
200
3.901
Sonstiges Betriebskapital
-53.300
-53.300
-15.500
-10.800
-5.435
Sonstige Posten (unbar)
-4.100
-4.100
1.600
18.900
30.158
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-53.300
-53.300
-15.500
-10.800
-5.348
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-4.586
-87
Erwerbungen, netto
-44.400
-44.400
-24.800
-2.000
-568.364
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.900
-15.900
-5.300
-10.300
-25.821
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
114.700
114.700
219.900
187.700
-394.272
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-239.000
-110.191
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.000
-6.000
-39.900
-400
-330
Ausgeschüttete Dividenden
-23.100
-23.100
-23.800
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
2.400
100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.100
-29.100
-63.700
-158.500
110.644
Netto-Änderung bei Cash
32.300
32.300
140.800
18.400
-288.990
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
199.700
199.700
58.900
40.500
329.464
Barbestand zum Ende des Zeitraums
232.000
232.000
199.700
58.900
40.474
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-53.300
-53.300
-15.500
-10.800
-5.348
Investitionsaufwand
-
-
-
-4.586
-87
Freier Cashflow
-53.300
-53.300
-15.500
-10.800
-5.435