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Währung in USD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
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31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.000
297.000
646.000
1.009.000
Abschreibung und Amortisierung
649.000
633.000
477.000
575.000
Änderung des Betriebskapitals
-190.000
-137.000
53.000
-238.000
Forderungen
-
-149.000
-49.000
-163.000
Inventar
-66.000
-54.000
58.000
-83.000
Verbindlichkeiten
67.000
66.000
44.000
8.000
Sonstiges Betriebskapital
58.000
776.000
240.000
952.000
Sonstige Posten (unbar)
184.000
204.000
149.000
231.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.105.000
1.804.000
1.268.000
1.692.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.047.000
-1.028.000
-1.028.000
-740.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
-16.000
-4.000
-8.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-149.000
-522.000
-1.000
205.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.069.000
-1.461.000
-940.000
-514.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-248.000
-266.000
-883.000
-2.357.000
Ausgeschüttete Dividenden
-210.000
-203.000
-240.000
-47.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-117.000
-120.000
-155.000
-151.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-503.000
-323.000
-456.000
-329.000
Netto-Änderung bei Cash
-467.000
20.000
-128.000
849.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.266.000
1.154.000
1.330.000
456.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
799.000
1.106.000
1.154.000
1.330.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.105.000
1.804.000
1.268.000
1.692.000
Investitionsaufwand
-1.047.000
-1.028.000
-1.028.000
-740.000
Freier Cashflow
58.000
776.000
240.000
952.000
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