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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
30.12.2015
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
385.000
396.000
434.600
430.500
442.600
Abschreibung und Amortisierung
175.900
166.200
158.600
143.400
127.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
38.900
14.500
-19.000
3.700
10.000
Aktienbasierte Vergütung
31.600
25.500
20.600
25.100
24.000
Änderung des Betriebskapitals
30.100
-51.600
15.900
-32.200
-82.700
Forderungen
-
-
-61.600
-99.300
-91.800
Inventar
44.500
-319.500
39.300
259.100
-548.800
Verbindlichkeiten
-10.500
244.100
-63.900
-202.200
525.700
Sonstiges Betriebskapital
337.500
110.200
226.700
266.500
249.400
Sonstige Posten (unbar)
4.300
6.200
-1.700
-5.200
6.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
641.400
511.000
540.100
516.000
507.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-303.900
-393.600
-313.400
-249.500
-257.800
Erwerbungen, netto
-54.000
-67.200
-76.800
-410.400
-321.500
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.600
21.500
36.300
11.100
4.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-236.600
-295.300
-228.300
-489.700
-509.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-338.100
-415.800
-2.084.000
-1.356.700
-2.548.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-44.700
-100.000
-436.000
-514.200
-237.300
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-69.600
-39.400
116.700
154.400
-1.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-412.600
-237.400
-307.400
-35.600
900
Netto-Änderung bei Cash
-7.800
-21.700
4.400
-9.300
-1.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
53.300
71.100
64.800
74.100
75.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.500
49.400
69.200
64.800
74.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
641.400
511.000
540.100
516.000
507.200
Investitionsaufwand
-303.900
-393.600
-313.400
-249.500
-257.800
Freier Cashflow
337.500
110.200
226.700
266.500
249.400
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