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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
125.700
450.000
396.000
434.600
430.500
Abschreibung und Amortisierung
184.500
180.500
166.200
158.600
143.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-23.600
45.800
14.500
-19.000
3.700
Aktienbasierte Vergütung
21.900
31.100
25.500
20.600
25.100
Änderung des Betriebskapitals
-23.600
121.400
-51.600
15.900
-32.200
Inventar
66.100
296.000
-319.500
39.300
259.100
Verbindlichkeiten
-276.200
-258.200
244.100
-63.900
-202.200
Sonstiges Betriebskapital
371.700
499.900
110.200
226.700
266.500
Sonstige Posten (unbar)
3.900
-1.600
6.200
-1.700
-5.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
623.200
769.200
511.000
540.100
516.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-251.500
-269.300
-400.800
-313.400
-249.500
Erwerbungen, netto
-800
-4.700
-67.200
-76.800
-410.400
Erwerbungen von Investitionen
-50.000
0
-50.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.700
41.600
21.500
36.300
11.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-159.400
-115.800
-295.300
-228.300
-489.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-709.500
-491.000
-415.800
-2.084.000
-1.356.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-90.200
-44.700
-100.000
-436.000
-514.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-106.000
-137.300
-39.400
116.700
154.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-102.300
-660.300
-237.400
-307.400
-35.600
Netto-Änderung bei Cash
361.500
-6.900
-21.700
4.400
-9.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
49.600
49.400
71.100
64.800
74.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
411.100
42.500
49.400
69.200
64.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
623.200
769.200
511.000
540.100
516.000
Investitionsaufwand
-251.500
-269.300
-400.800
-313.400
-249.500
Freier Cashflow
371.700
499.900
110.200
226.700
266.500
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