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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.129.000
2.556.000
3.149.000
3.417.000
1.534.000
Abschreibung und Amortisierung
-161.000
-154.000
-40.000
98.000
207.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
293.000
18.000
155.000
91.000
-321.000
Aktienbasierte Vergütung
183.000
187.000
170.000
152.000
146.000
Änderung des Betriebskapitals
1.560.000
2.006.000
807.000
135.000
2.992.000
Sonstiges Betriebskapital
4.878.000
4.501.000
4.225.000
3.205.000
4.476.000
Sonstige Posten (unbar)
-22.000
-16.000
98.000
4.000
24.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.073.000
4.685.000
4.407.000
3.325.000
4.623.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-195.000
-184.000
-182.000
-120.000
-147.000
Erwerbungen, netto
-436.000
-427.000
-961.000
-1.603.000
-957.000
Erwerbungen von Investitionen
-18.740.000
-19.869.000
-22.752.000
-15.367.000
-14.147.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.638.000
10.152.000
9.227.000
12.336.000
11.593.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
509.000
555.000
474.000
-133.000
106.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.685.000
-9.262.000
-13.583.000
-4.380.000
-2.894.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.232.000
-1.035.000
-514.000
-1.151.000
-836.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.138.000
-2.127.000
-1.978.000
-2.030.000
-1.441.000
Ausgeschüttete Dividenden
-554.000
-550.000
-534.000
-511.000
-497.000
Sonstige Finanzaktivitäten
2.982.000
6.788.000
10.620.000
3.654.000
2.845.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-182.000
4.411.000
8.430.000
1.723.000
952.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.779.000
-135.000
-814.000
666.000
2.690.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.838.000
8.755.000
9.569.000
8.903.000
6.213.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.044.000
8.620.000
8.755.000
9.569.000
8.903.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.073.000
4.685.000
4.407.000
3.325.000
4.623.000
Investitionsaufwand
-195.000
-184.000
-182.000
-120.000
-147.000
Freier Cashflow
4.878.000
4.501.000
4.225.000
3.205.000
4.476.000