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Ab 11:55AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.747
-11.847
-2.668
-3.129
Abschreibung und Amortisierung
113,6
121,215
138,117
140,996
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.341
314,141
0
Aktienbasierte Vergütung
1.071
1.478
1.871
1.785
Änderung des Betriebskapitals
-28,886
-273,039
38,722
-97,585
Forderungen
54,11
-103,833
19,37
-14,291
Sonstiges Betriebskapital
-2.470
-3.382
-4.395
-2.990
Sonstige Posten (unbar)
568,204
515,687
407,701
392,73
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.579
-1.653
-1.600
-1.232
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-890,727
-1.729
-2.795
-1.758
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-890,727
-1.729
-2.795
-1.758
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-126,973
-130,056
-144,253
-143,428
Ausgegebene Stammaktien
-
0
11.611
3.850
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
737,213
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-126,973
-130,056
12.031
4.612
Netto-Änderung bei Cash
-2.597
-3.512
7.636
1.622
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.268
10.170
2.535
912,214
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.671
6.658
10.170
2.535
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.579
-1.653
-1.600
-1.232
Investitionsaufwand
-890,727
-1.729
-2.795
-1.758
Freier Cashflow
-2.470
-3.382
-4.395
-2.990
