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Applied Materials, Inc. (AMAT)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.158.000
6.856.000
6.525.000
5.888.000
3.619.000
Abschreibung und Amortisierung
486.000
515.000
444.000
394.000
376.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-27.000
24.000
-223.000
80.000
80.000
Aktienbasierte Vergütung
512.000
490.000
413.000
346.000
307.000
Änderung des Betriebskapitals
828.000
775.000
-1.792.000
-1.344.000
-638.000
Forderungen
685.000
903.000
-1.109.000
-1.989.000
-427.000
Inventar
408.000
207.000
-1.590.000
-405.000
-421.000
Verbindlichkeiten
-110.000
-138.000
390.000
465.000
327.000
Sonstiges Betriebskapital
7.707.000
7.594.000
4.612.000
4.774.000
3.382.000
Sonstige Posten (unbar)
-202.000
40.000
36.000
-70.000
60.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.755.000
8.700.000
5.399.000
5.442.000
3.804.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.048.000
-1.106.000
-787.000
-668.000
-422.000
Erwerbungen, netto
-5.000
-25.000
-441.000
-12.000
-107.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.015.000
-1.672.000
-1.492.000
-2.007.000
-1.355.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.385.000
1.268.000
1.363.000
1.471.000
1.754.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.683.000
-1.535.000
-1.357.000
-1.216.000
-130.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-897.000
-907.000
0
0
-2.882.000
Ausgegebene Stammaktien
-
227.000
199.000
175.000
174.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.639.000
-2.189.000
-6.103.000
-3.750.000
-649.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.021.000
-975.000
-873.000
-838.000
-787.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-235.000
-179.000
-266.000
-178.000
-172.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.771.000
-3.032.000
-7.043.000
-4.591.000
-1.337.000
Netto-Änderung bei Cash
3.301.000
4.133.000
-3.001.000
-365.000
2.337.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.653.000
2.100.000
5.101.000
5.466.000
3.129.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.954.000
6.233.000
2.100.000
5.101.000
5.466.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.755.000
8.700.000
5.399.000
5.442.000
3.804.000
Investitionsaufwand
-1.048.000
-1.106.000
-787.000
-668.000
-422.000
Freier Cashflow
7.707.000
7.594.000
4.612.000
4.774.000
3.382.000