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Börsenschluss: 03:24PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.648
-1.698
-2.320
-803,155
Abschreibung und Amortisierung
89,539
60,934
70,22
32,813
Aktienbasierte Vergütung
-
0
711,5
100
Änderung des Betriebskapitals
721,965
773,534
547,531
-331,32
Forderungen
392,881
89,621
616,119
-648,952
Sonstiges Betriebskapital
-5.041
-5.907
-5.858
-4.261
Sonstige Posten (unbar)
-332,472
-368,578
14,728
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-557,683
-621,231
-975,184
-975,34
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.483
-5.286
-4.883
-3.285
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-28,72
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.224
-1.773
-2.458
-589,493
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-253,28
-76,464
-859,643
-28,72
Ausgegebene Stammaktien
906
924
3.075
2.175
Sonstige Finanzaktivitäten
-59,065
-12,216
-194,64
-157,299
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.781
1.048
3.048
3.421
Netto-Änderung bei Cash
-206,969
-1.340
-403,793
1.833
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
310,366
1.459
1.863
29,766
Barbestand zum Ende des Zeitraums
309,569
118,758
1.459
1.863
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-557,683
-621,231
-975,184
-975,34
Investitionsaufwand
-4.483
-5.286
-4.883
-3.285
Freier Cashflow
-5.041
-5.907
-5.858
-4.261
